مشاوره خزانهداری و مدیریت نقدینگی ارزی
این خدمت با هدف بهینهسازی مدیریت جریانهای نقد ارزی طراحی شده است. در سازمانهایی که با چند ارز فعالیت میکنند، ناهماهنگی زمانی بین دریافتها و پرداختها میتواند ریسک نقدینگی ایجاد کند.
در این خدمت، ابتدا جریانهای نقد چندارزی تحلیل میشود. شکافهای زمانی میان دریافت و پرداخت شناسایی شده و اثر نوسانات نرخ ارز بر این شکافها بررسی میگردد. سپس ساختار مدیریت حسابهای ارزی طراحی میشود تا تعادل میان نقدینگی و ریسک نرخ تبدیل برقرار گردد. تحلیل Liquidity Gap برای تعیین نقاط بالقوه کمبود یا مازاد نقدینگی انجام میشود و زمانبندی بهینه برای تبدیل ارز پیشنهاد میگردد. همچنین فرآیند تطبیق حسابها و تسویه طراحی میشود تا اختلافات عملیاتی به حداقل برسد.
قابلیتهای اصلی
-
تحلیل جریان نقد چندارزی
-
مدیریت شکاف نقدینگی (Liquidity Gap Analysis)
-
بهینهسازی زمان تبدیل ارز
-
طراحی ساختار مدیریت حسابهای ارزی
-
طراحی فرآیند تطبیق و تسویه (Reconciliation Framework)
-
مدل پیشبینی جریان نقد و دستورالعمل اجرایی